天心区财政局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

　　2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

　　3、负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

　　4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

　　5、制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

　　6、负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

　　7、负责农业相关财政财务管理工作。

　　8、负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　9、负责辖区内会计监督管理工作。

　　10、负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

　　11、负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

　　12、负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等5家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数1032.18万元，其中，财政拨款（补助）收入1032.18万元。

　　收入预算较上年增加14.23万元，主要是因为工资普调，人员经费增加。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数1032.18万元，其中：

　　1、基本支出：677.18万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：355万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，均为一般项目支出，其中财政性信息化建设项目支出30万元，主要用于软件实施及信息化设备购置；预算管理绩效评价工作支出5万元，主要用于委托事务所做绩效评价工作支出；评审中心工作经费3万元，主要用于投资评审工作经费；会计人员业务培训费60万元，主要用于会计人员业务培训、新预算法及街道纳入国库集中支付培训；国库集中支付大厅工作效能考核支出7万元，主要用于国库集中支付大厅工作效能考核经费；公务接待支出30万元，主要用于接待、协调工作；财税事业费200万元，主要用于财源建设各项工作；财源建设信息工作支出20万元，主要用于财源建设工作信息服务、软件设备支出。

　　支出预算较上年增加14.23万元，主要因为工资普调，人员经费增加。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算36万元，较上年减少12万元，主要是因为公车改革，公务用车购置及运行费较上年减少12万元。其中：公务接待费30万元，较上年持平，主要是因为本年开展街道纳入国库集中支付改革、指挥部账务纳入国库集中支付改革、公车改革所致；因公出国（境）费0万元，较上年无变动，主要因为我局无人因公出国（境）；公务用车购置及运行费6万元，较上年减少12万元，主要是因为公车改革，我局公务用车减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算86万元，较上年减少16万元，主要是因为公车改革，我局公务用车运行维护费降低。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算6.2万元；政府采购服务预算29.8万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(010001)长沙市天心区财政局本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日