一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

　　2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

　　3、负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

　　4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

　　5、制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

　　6、负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

　　7、负责农业相关财政财务管理工作。

　　8、负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　9、负责辖区内会计监督管理工作。

　　10、负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

　　11、负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

　　12、负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等5家直属事业单位。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数2134.55万元，其中，财政拨款（补助）收入2134.55万元。

　　收入决算数较上年决算数减少176.41万元，主要是因为我局厉行节约，严控经费支出。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数1563.79万元，其中：

　　1、基本支出：903.94万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：659.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于政府投资预算工作经费、预算审查、国库集中支付、购买非税票据、预算绩效管理、财政信息应用系统建设及网络维护、会计培训等方面。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务362.15万元，一般行政管理事务61.73万元，财政国库业务7.41万元，信息化建设30.56万元，其他财政事务支出98.94万元，进修及培训7.25万元，农林水支出0.81万元，支持中小企业发展和管理支出75万元，其他支出16万元。

　　支出决算数较上年决算数减少749.01万元，主要是因为政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务、财政国库业务、信息化建设等项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入2133.55万元，较上年减少163.41万元。

　　一般公共预算财政拨款支出1,563.79万元，较上年减少738万元，其中基本支出903.94万元，较上年增加123.86万元；项目支出659.85万元，较上年增加861.86万元

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算25.62万元，较年初预算减少22.38万元，较上年数减少6.38万元，主要是因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神，精细化管理。其中：公务接待费12.69万元，较年初预算减少17.31万元，较上年数减少4.32万元，主要是因为我局厉行节约，控制公务接待费用；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变动，较上年数无变动，主要是因为我局并无因公出国事宜；公务用车购置及运行费12.93万元，较年初预算减少5.07万元，较上年数减少2.06万元，主要是因为调出一台公务用车，且加强公车日常细节管理，合理调度公车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年政府性基金收入1万元，较上年增加1万元，主要是因为收到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1万元。

　　2016年政府性基金支出0万元，较上年无变动。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出91.11万元，较上年增加26.95万元，主要是因为我局承担营改增改革、街道纳入国库集中支付改革、公车改革等多项工作，造成公用经费增加。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出26.64万元；政府采购服务支出73.36万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局.xls

长沙市天心区财政局

2017年9月25日