一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

　　2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

　　3、负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

　　4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

　　5、制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

　　6、负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

　　7、负责农业相关财政财务管理工作。

　　8、负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　9、负责辖区内会计监督管理工作。

　　10、负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

　　11、负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

　　12、负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等5家直属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数2494.15万元，其中，财政拨款（补助）收入2104.15万元，占总收入的比重为84.36%，其他收入390万元，占总收入的比重为15.63%。

　　收入决算较上年增加359.6万元，主要是因为财政信息化建设费、财税事业费、财政监督工作经费的增加。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数2311.15万元，支出决算较上年增加747.36万元，主要是因为投资审计职能的移交，财政局人员的扩充。

　　其中：

　　1、基本支出：1394.78万元，占总支出的比重为60.35%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1181.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费208.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：916.37万元，占总支出的比重为39.65%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于政府投资预算工作经费、预算审查、国库集中支付、购买非税票据、预算绩效管理、财政信息应用系统建设及网络维护、会计培训等方面。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务347.99万元，一般行政管理事务104.56万元，财政国库业务12万元，信息化建设234.66万元，其他财政事务支出69.08万元，进修及培训26.37万元，基层政权和社区建设0.5万元，城乡社区支出7.83万元，农林水支出3万元，资源勘探信息等支出107.6万元，其他支出1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数2104.15万元，较上年减少29.4万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数1980.66万元，较上年增加416.87万元，其中基本支出1389.78万元，较上年增加485.84万元；项目支出590.88万元，较上年减少68.97万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算15.57万元，较年初预算减少20.43万元，较上年减少10.05万元，主要是因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神，精细化管理。其中：公务接待费12.02万元，较年初预算减少17.98万元，较上年减少0.67万元，主要是因为我局厉行节约，控制公务接待费用；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变动，较上年数无变动，主要是因为我局并无因公出国事宜；公务用车购置及运行费3.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.55万元），较年初预算减少2.45万元，较上年减少9.38万元，主要是因为公务用车制度改革，公务用车减少，加上公车日常细节管理更趋合理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待69批次，1507人次。公务用车运行维护费支出3.55万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量2台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入0万元，较上年减少1万元，主要是因为我局无政府性基金收入。

　　2017年政府性基金支出1万元，较上年增加1万元，主要是因为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出208.76万元，较上年增加117.65万元，主要是因为投资审计职能的移交，财政局人员的扩充。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额171.98万元，其中：政府采购货物34.13万元；政府采购服务137.85万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款2311.15万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局

2018年9月28日

长沙市天心区财政局.xls