2020年度长沙市天心区文源街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区文源街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区文源街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治，指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区文源街道办事处内设机构包括：本部门由  1个行政单位、4个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文源街道办事处；二级机构具体为：政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站；内设科室具体为：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、司法所。

（二）决算单位构成

长沙市天心区文源街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、办事处本级  2、政务服务中心  3、网格化综合服务中心  4、财政所  5、退役军人服务站

第二部分 2020年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,536.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加680.76万元，增长11.63%。主要是因为增加了社区物业服务用房一次性补偿资金、新冠肺炎疫情防控经费、社区阵地建设资金、老旧小区改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,007.6万元，其中：财政拨款收入5,390.55万元，占89.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入617.06万元，占10.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,092.75万元，其中：基本支出3,254.48万元，占53.42%；项目支出2,838.27万元，占46.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,824.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.95万元，增长5.6%。主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控经费、老旧小区改造项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,648.66万元，占本年支出合计的92.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加577.06万元，增长11.38%。主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控经费、老旧小区改造项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,648.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,506.92万元，占62.08%；公共安全支出95.29万元，占1.69%；科学技术支出9.11万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出38.85万元，占0.69%；社会保障和就业支出220.48万元，占3.9%；卫生健康支出71.66万元，占1.27%；节能环保支出16.89万元，占0.3%；城乡社区支出915.26万元，占16.2%；资源勘探工业信息等支出9万元，占0.16%；商业服务业等支出1万元，占0.02%；住房保障支出762.21万元，占13.49%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,931.01万元，支出决算数为5,648.66万元，完成年初预算的192.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大代表活动经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,808.51万元，支出决算为1,162.5万元，完成年初预算的64.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的行政运行经费都列入了2010301行政运行，支出决算用2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指标弥补行政运行部分列入了2010399。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为120万元，支出决算为420.51万元，完成年初预算的350.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了重点企业发展奖励和社区的非税收入。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为692.44万元，支出决算为1,761.57万元，完成年初预算的254.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指标弥补各项经费的不足列入了2010399。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业的奖励资金。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了统计经费。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了七人普经费。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政管理资金。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了米粉节经费。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的204.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了大团委工作经费。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了综管队员奖励资金。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党务工作者人员经费。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建项目经费。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了源圈项目经费。

19、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了派出所运转经费。

20、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为45.54万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的综管队员人员经费都列入了此项。

21、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专职人民调解员及社区矫正专干奖励资金。

22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专职人民调解员及社区矫正专干人员经费和社区法律顾问经费。

23、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

24、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教育转化和平安创建工作开支。

25、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了粪污无害化资源化公共服务项目经费。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了街道文化站站长人员经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区综合文化服务中心建设资金和不可移动文物保护经费。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了图书馆分馆经费。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了街道文化站免费开放项目经费。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文物保护经费。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文明创建经费。

32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了困难家庭帮扶资金和低保平台建设费。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为60万元，支出决算为89.9万元，完成年初预算的149.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社工师职称补贴。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤金。

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了下岗失业志愿兵及两参人员经费。

38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了雷锋超市补助经费。

39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了八一慰问经费。

42、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为40.87万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的134.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两保人员奖励资金。

43、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了健康素养调查经费。

44、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控经费。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

46、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将环保专干人员经费列入其他项。

47、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

48、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区清洁能源项目补贴资金。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城管协管员奖励资金。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为159.15万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的1.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将城管协管员人员经费都列入了此项。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城管中队办公经费。

52、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为848.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城管城建工程建设资金。

53、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将物业社工人员经费列入了其他项。

54、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了四上企业奖励。

55、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年节余指标。

56、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为762.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老旧小区改造项目经费。

57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,235.88万元，其中：人员经费2,587.86万元，占基本支出的79.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费648.02万元，占基本支出的20.03%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费支出  ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余2万元。  

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区文源街道办事处2020年度机关运行经费支出648.02万元，比年初预算数增加455.49万元，增长236.58%。主要原因是：决算数比年初预算数多街道各条线支出。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区文源街道办事处一般性支出323.43万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费33.08万元；印刷费2.66万元；咨询费0万元；水费4.37万元；电费10.27万元；邮电费2.64万元；取暖费0万元；物业管理费11.97万元；差旅费9.13万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.75万元；租赁费131.94万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费3.72万元；委托业务费50.88万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用56.53万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.49万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区文源街道办事处2020年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.49万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的32.5%。  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市天心区文源街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆区环卫局调拨的环卫路面养护车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款5648.66万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2020年度部门决算表

二、2020年度部门整体支出绩效自评报告

长沙市天心区文源街道办事处

2021年12月23日