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关于长沙市天心区2021年财政决算草案和2022年上半年预算执行情况报告

发布时间 : 2022-10-10 来源:天心区财政局 字体大小:

  

一、文字部分

(一)2021年财政决算草案

1、一般公共预算执行情况

1)收入情况

2)支出情况

3)收支平衡情况

4)预备费动用情况

5)预算稳定调节基金情况

6)税收返还及转移支付情况

2、政府性基金预算执行情况

3、社保基金预算执行情况

4、国有资本经营预算执行情况

5三公经费决算情况

6、政府债务情况

(二)2022年上半年财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

1)收入情况

2)支出情况

2政府性基金预算执行情况

1)收入情况

2)支出情况

3、社保基金预算执行情况

1)收入情况

2)支出情况

4、国有资本经营预算执行情况

5、所做的主要工作

(三)2022年下半年主要工作举措

二、表格说明部分

1  2021年天心区地方一般公共预算收入决算表

2  2021年天心区一般公共预算支出决算表

3  2021年天心区一般公共预算收支决算总表

3-12021年天心区一般公共预算税收返还和转移支付表

3-2  2021年天心区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

3-3  2021年天心区一般公共预算专项转移支付分地区决算表

4  2021年天心区政府性基金收支决算总表

5  2021年天心区社保基金收支决算总表

6  2021年天心区国有资本经营收支决算总表

7  2021年天心区地方政府债务决算情况表

8  2022年上半年地方一般公共预算收入执行情况表

92022年上半年本级一般公共预算支出执行情况表

102022年上半年政府性基金收支执行情况表

112022年上半年社保基金收支执行情况表

122022年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

132021年天心区一般公共预算收入决算表

142021年天心区一般公共预算支出决算功能分类表

152021年天心区一般公共预算本级支出决算功能分类表

162021年天心区一般公共预算本级基本支出决算表

172021年天心区政府性基金收入决算表

182021年天心区政府性基金支出决算表

18-12021年天心区政府性基金本级支出决算表

192021年天心区政府性基金转移支付表

202021年天心区政府性基金预算专项转移支付分项目决算表

20-12021年天心区政府性基金预算专项转移支付分地区决算表

212021年天心区国有资本经营预算收入决算表

222021年天心区国有资本经营预算支出决算表

22-12021年天心区国有资本经营预算本级支出决算表

232021年天心区国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表

23-12021年天心区国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表

242021年天心区社会保险基金收入决算表

252021年天心区社会保险基金支出决算表

262021年天心区政府一般债务限额及余额情况表

272021年天心区政府专项债务限额和余额情况表

282021年天心区地方政府债券使用情况表

292021年天心区地方政府债务发行及还本付息情况表

302021年天心区“三公”经费决算表

关于长沙市天心区2021年财政决算草案

2022年上半年预算执行情况的报告

——2022年9月26日在区六届人大常委会第八次会议上

区财政局党组书记、局长

主任、各位副主任、各位委员、各位代表:

我受区人民政府委托,向区六届人大常委会第八次会议报告我区2021年财政决算草案和2022年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2021年财政决算草案

(一)一般公共预算执行情况

1.收入情况

区六届人大常委会第一次会议通过的2021年地方一般公共预算收入调整预算为670800万元。全年实际完成地方一般公共预算收入671928万元,为调整预算的100.2%,同口径增长9.8%(剔除跨区搬迁划转基数影响,以下收入均为同口径比较)。

地方一般公共预算收入分项完成情况:

1)税收收入462123万元,为调整预算的102.7%,比上年增长9.6%。其中:

增值税242836万元,比上年增长9.3%;

企业所得税70284万元,比上年下降0.2%;

个人所得税29635万元,比上年增长7.6%;

房产税25727万元,比上年增长17.3%;

印花税13217万元,比上年增长22.8%;

土地增值税78995万元,比上年增长35.1%;

耕地占用税1475万元,比上年下降85.2%;

其他税收收入-46万元,比上年下降128.4%;

2)非税收入209805万元,为调整预算的95.0%,比上年增长10.2%。其中:

专项收入1751万元,比上年下降19.6%;

行政事业性收费收入9033万元,比上年增长34.0%;

罚没收入6009万元,比上年增长26.2%;

国有资本经营收入30万元;

国有资源(资产)有偿使用收入152364万元,比上年下降6.7%;

其他收入40618万元,比上年增长203.1%。

(具体情况见附件1)

2.支出情况

2021年完成一般公共预算支出769797万元,比上年增加89323万元,增长13.1%,其中上级专项支出97817万元、上年结转项目支出(上级)12553万元、本级财力支出659427万元,本级财力支出为调整预算的97.2%。

本级一般公共预算支出分项支出情况(按支出功能科目):

一般公共服务支出156203万元,比上年下降2.4%;

国防支出739万元,比上年增长84.8%;

公共安全支出14404万元,比上年增长9.5%;

教育支出127469万元,比上年增长8.6%;

科学技术支出9720万元,比上年增长20.7%;

文化旅游体育与传媒支出4015万元,比上年增长17.7%;

社会保障和就业支出45136万元,比上年增长7.9%;

卫生健康支出28266万元,比上年增长33.8%;

节能环保支出6250万元,比上年增长117.0%;

城乡社区支出222796万元,比上年增长33.8%;

农林水支出17943万元,比上年增长23.8%;

交通运输支出1020万元,比上年增长9.7%;

资源勘探工业信息等支出3366万元,同口径增长3.2%;

住房保障支出7400万元,比上年增长1.1%;

灾害防治及应急管理支出4456万元,比上年增长25.2%;

债务付息支出10244万元,比上年下降1.2%。

(具体情况见附件2)

3.收支平衡情况

2021年完成地方一般公共预算收入671928万元,上级补助收入211753万元,债务转贷收入26554万元,上年结余14071万元,调入资金18411万元,动用预算稳定调节基金21780万元,收入总计964497万元。2021年完成一般公共预算支出769797万元,上解上级支出176251万元,债务还本支出6755万元,结转下年支出11694万元,支出总计964497万元,当年收支平衡。

(具体情况见附件3)

4.预备费动用情况

2021年动用预备费5450万元,经报2021年10月29日区长办公会议批准,具体支出为疫情防控5242万元,自然灾害风险普查208万元。上述支出已包含在一般公共预算支出情况中。

5.预算稳定调节基金情况

经区六届人大常委会第一次会议同意,动用预算稳定调节基金21780万元,纳入2021年度财政预算调整方案,用于弥补2021年预算财力缺口。

6.税收返还及转移支付情况

2021年我区上级补助收入共计211753万元,增长16.2%。一是返还性收入77609万元,同比下降2.5%;二是一般性转移支付收入41370万元,同比增长30.9%;三是专项转移支付收入92774万元,同比增长30.6%。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年完成政府性基金收入-536万元,上级补助收入58519万元,债务转贷收入75000万元,调入资金5803万元,上年结转76万元,收入总计138862万元。2021年政府性基金预算支出137718万元,结转下年支出1144万元,支出总计138862万元,当年收支平衡。(具体情况见附件4)

(三)社保基金预算执行情况

2021年完成社保基金预算收入29453万元,为年初预算的98.2%;完成社保基金预算支出27206万元,为年初预算的94.7%,当年收支结余2247万元,年末滚存结余12688万元。其中:

2021年完成城乡居民基本养老保险基金收入4627万元,为年初预算的95.0%;完成城乡居民基本养老保险基金支出3805万元,为年初预算的102.7%,当年收支结余822万元,年末滚存结余9723万元。

2021年完成机关事业养老保险基金收入24826万元,为年初预算的98.8%;完成机关事业养老保险基金支出23401万元,为年初预算的93.5%,当年收支结余1425万元,年末滚存结余2965万元。

(具体情况见附件5)

(四)国有资本经营预算执行情况

2021年完成国有资本经营预算收入38万元,国有资本经营预算上级补助收入876万元,收入合计914万元;完成国有资本经营预算调出资金38万元(调出至一般公共预算统筹),结转下年支出876万元,支出合计914万元,当年收支平衡。

(具体情况见附件6)

(五)三公经费决算情况

2021年全区行政事业单位一般公共预算拨款“三公”经费实际支出465万元,比预算数减少362万元。其中:公务接待费28万元,比预算数减少150万元;公务用车购置及运行维护费437万元,比预算数减少174万元;因公出国(境)费0万元,比预算数减少38万元。

(六)政府债务情况

2021年,全区政府债务总限额530200万元(新增债务限额94800万元),其中一般债务限额321100万元,专项债务限额209100万元。根据上述限额,2021年发行新增债券94800万元,再加上用于到期债券还本的再融资债券6754万元,共计101554万元,平均利率3.2%,平均期限11.3年。截止2021年底,地方政府债务余额529583万元,其中一般债务余额320483万元,专项债务余额209100万元,政府债务余额控制在核定的债务余额限额以内。(具体情况见附件7)

二、2022年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年地方一般公共预算收入为717800万元。1-6月全区累计完成地方一般公共预算收入360194万元,为年初预算的50.2%。其中:税收收入246710万元,为年初预算的49.1%;非税收入113484万元,为年初预算的52.7%。(具体情况见附件8)

2.支出情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年本级一般公共预算支出为630200万元。1-6月,全区累计完成本级一般公共预算支出367436万元,为年初预算的58.3%。(具体情况见附件9)

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年政府性基金调入资金为7173万元。1-6月,政府性基金预算收入为-60万元,全部为新增建设用地土地有偿使用费,地方政府专项债务转贷收入29600万元,调入资金为0万元。

2.支出情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年本级政府性基金预算支出为7173万元,1-6月,全区累计完成本级政府性基金预算支出为32276万元,其中专项债券支出29600万元,专项债券利息支出2676万元。(具体情况见附件10)

(三)社保基金预算执行情况

1.收入情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年社会保险基金预算收入31404万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入5024万元,机关事业养老保险基金收入26380万元。1-6月,全区累计完成社保基金收入17440万元,为年初预算的55.5%,其中:完成城乡居民基本养老保险基金收入3188万元,为年初预算的63.5%;完成机关事业养老保险基金收入14252万元,为年初预算的54.0%。

2.支出情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年社保基金预算支出为30408万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4134万元,机关事业养老保险基金支出26274万元。1-6月,全区累计完成社保基金支出13813万元,为年初预算的45.4%,其中:完成城乡居民基本养老保险基金支出1954万元,为年初预算的47.3%;完成机关事业养老保险基金支出11859万元,为年初预算的45.1%。(具体情况见附件11)

(四)国有资本经营预算执行情况

区六届人大二次会议审查批准的2022年国有资本经营预算收支均为3638万元。1-6月,全区累计完成国有资本经营预算收入1800万元,为年初预算的49.5%;完成国有资本经营预算调出资金1800万元(调出至一般公共预算统筹)。(具体情况见附件12)

)所做的主要工作

1.聚焦财源建设,强化收入支撑。统筹推进疫情防控和经济社会发展,大力实施财源建设及国有企业高质量发展行动,1-6月完成一般公共预算收入83.4亿元,同比下降0.1%,其中:全口径税收72亿元,同比增长0.7%。一是靠前发力,全面助企纾困。全面落实减税降费相关政策,推动实现“放水养鱼”“鱼多水多”,发放各级产业扶持资金7080万元,积极推动惠企政策“免申即享”。二是挖掘潜力,全力培植财源深入开展财源建设十大专项行动,成功迁入企业325家,引进百万税源企业84家,持续挖掘主导产业优势,金融业实现税收26.01亿元、占全口径税收达36.6%,建筑业税收同比增长6.7%。紧跟国家政策,大力争取上级资金向我区倾斜,争取一般债券13500万元,中央预算内资金5798万元,老旧小区资金7819万元三是协同加力,全效提升征管。强化智慧财税平台功能应用,加大部门协作力度,积极开展企业走访,强监测、强调度、强征管,确保应收尽收、颗粒归仓。

2.聚焦预算改革,强化资金保障。一是精确收支,打好“铁算盘”。坚持“四本预算”全口径管理,强化预算约束,做到量入而出,牢固树立过“紧日子”思想,将厉行节约与部门预算管理紧密结合起来,加强财政资金整合统筹,增强财政保障能力二是精心保障,当好“勤务员”。扎实做好“六稳”“六保”工作,稳步增加教育、卫生、就业等民生支出1-6月安排疫情防控资金5181万元,安排居民低保、特困供养、残疾人补助等5800余万元,安排民生实事资金5.1亿元。进一步加强资金整合,全力保障新韶山南路、暮坪湘江特大桥、石碑中学等重点项目建设,推动经济高质量发展。三是精准直达,搭好“直通车”。全面优化完善直达机制,提高资金分配精准性、实效性,1-6月共收到中央直达资金4.86亿元,分配进度100%,支出进度70.6%。

3.聚焦规范管理,强化资金效能。坚持效益导向,严守安全底线,确保财政可持续发展。一是大力推动三资盘活。构建“大财政”工作格局,强化存量资金与预算安排统筹,盘活结余闲置等资金11078万元,将符合条件的经营性资产注入国有企业管理运营,通过市场化促进国有资产保值增值最大化,成功助力区城发集团实现主体信用等级AA+。二是有效防控财政风险。严格落实化债工作要求,确保全区债务风险安全可控。着力防范支付风险,加强库款“日监测”,均衡国库资金调度,合理调优支出进度,优先安排“三保”支出,确保财政运行平稳有序三是从严开展督查监管。严控国库集中支付关口,优化政府性投资项目资金“双控”管理流程,重点从“互联网+监督”日常监督、会计监督检查等方面实施地方财经秩序专项整治行动,多点着力强化资金规范使用。组织开展全区绩效自评,稳步推进重点绩效评价,常态化推进预决算公开,开展惠民补贴“一卡通”项目清理整合专项治理,筑牢全区财政风险防火墙,确保民生资金落到实处

尽管上半年我区财政工作保持了平稳运行,但外部环境依然复杂严峻,财税增收压力巨大,收支矛盾异常突出。为此,我们将认真贯彻落实区委重大决策部署,抢抓“强省会”战略机遇,科学研判形势,准确把握方向,创新工作方式,提升财政效能,为全区经济社会高质量发展做好保障。

三、2022年下半年主要工作举措

(一)凝心聚力稳增长。狠抓财源建设十大专项行动,推动金融业再上台阶,促进建筑业企稳回升,积极聚焦新业态、新模式,加快招大引强、招新引优,打造财源建设新增长点。发挥工作考评激励约束作用,进一步加强收入分析研判和工作调度,分行业、分税种、分片区落实到位,掀起全区协税护税新热潮。充分释放减税降费政策“含金量”,加大中小微企业帮扶力度,让政策的“白纸黑字”变成企业的“真金白银”。

(二)精准发力强保障。坚持量入为出、有保有压,统筹兼顾、突出重点,全面落实中央、省市政策要求,切实兜牢三保底线,严格控制非刚性、非重点项目支出,加强教育、科技、社保、就业、卫生健康、节能环保、农林水等民生事业投入。加快专项债券支出进度,发挥财政支出扩投资的引导作用。完善内部评审标准,聚焦关键重点,全力保障重大项目建设、“百街千巷”环境综合整治、老旧小区改造等重点支出需求,提升保重点办大事能力。

(三)持续用力严监管。加强重大政府性投资项目分析和立项管理,严格财政承受能力论证,扎实推进政府债务化解和国有企业改革。进一步深化预算管理制度改革,全面提升预算管理规范化科学化标准化水平。加强财政预算绩效监控,促进财政资金使用更加高效。加大基层经费运转监测指导和保障力度,确保健康平稳运转。

下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下,坚定信心、克服困难、务实创新、真抓实干,努力完成全年财政预算任务,以实绩实效迎接党的二十大胜利召开。

以上报告,请予审议。

2021年财政决算草案附表.xlsx  
2021年决算草案有关事项说明.docx  
2021年重大政策和重大项目绩效评价报告.zip

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